Долго думал как же организовать риск менеджмент, чтобы все логично было. В итоге сделал вот такую табличку.



Суть в следующем, на каждом новом инструменте, начинаем с одного контракта.

Для того чтобы перейти на следующую клетку, нужно сделать столько трейдов в плюс сколько есть контрактов, причем серией, и итоговый ПУ по инструменту (из статистики, накопленный), должен быть не менее ГО на требуемое количество контрактов в следующей клетке.

Если был хоть один трейд в минус — серия прерывается. Можно облегчить задачу, снизив уровень сложности, не прерывая серию, а минусуя количество успешных трейдов.

ПУ обновляется после каждого закрытого трейда. Если накопленный ПУ в следующей клетке, меньше чем в предыдущей, делается шаг назад, счетчик успешных трейдов обнуляется (безусловно) и все начинается по новой.

По сути это из серии RPG прокачай своего героя. В роли персонажа наше депо храбро выносящее орды орков в стакане. Ну или наоброт… XD

Мне нра. Буду пробовать.

P.S.
Числа из ряда Фибоначчи.